Академія ProValue-вчить досі не відомому в СНД практичного "інвестування в цінність"(Value Investing) і" розумної спекуляції " з використанням просунутих опціонних стратегій. Ми працюємо як з абсолютними новачками, так і з досвідченими у фінансовому відношенні людьми.
Ми вчимо складного-Просто!
Ми вчимо тільки на практиці!
ви навчитеся:
- заробляти при будь-якому русі ринку не залежно від того йде він вгору або вниз!
- не використовувати стоп-лосс і ніколи не шкодувати, що ринок пішов туди куди ви думали, але вже без вас
- ви навчитеся знаходити і використовувати конкурентну перевагу опціонів перед ринком
- ви більше не будете нервувати і будете спати спокійно ночами.
- ви навчитеся знаходити кращі опціони з потрібним вам співвідношенням ризик/прибуток і заробляти на регулярній основі від 50% річних, а в деяких випадках 120% і вище.
- ми передамо вам наш більш ніж 10-річний досвід і навчимо як грамотно розподіляти кошти вашого портфеля і максимально захистити ваш капітал.
- кращі випускники нашої Академії, зможуть працювати в нашій команді.
1 Урок
- чим опціон краще акції? Подібності та відмінності. Приклади стратегій: Кондор - нам все одно куди піде ринок, вгору або вниз. Заробляємо на будь-якому русі ціни. Торгівля без стоп-лоссов і нервових розладів.
- час життя опціону. Який термін вибирати і для яких стратегій. Поняття експірації і тети (тимчасового розпаду). Як зменшити часовий розпад?
- ціна виконання опціону. Що таке страйк опціону? У грошах або поза грошей-що краще?
- Вчимося аналізувати опціонну модель Блека-Шоулза.
2 Урок
- Що краще продавати або купувати опціон? Як уберегтися від сивого волосся? Що значить - "їсти як Курча і сходити в туалет як слон"?
- це незрозуміле слово-історична і мається на увазі волатильність. Де брати і що насправді важливо, а що можна відкинути. Ціна сплаченої опціонної премії в підсумку вирішує ваш провал або успіх. Які стратегії хороші при низькій волатильності і навпаки. Що таке Options Edge?
- Що таке Дельта опціону і наскільки вона важлива на практиці? Правда і міфи про дельта-нейтральної торгівлі.
- Вчимося аналізувати профіль опціонної позиції в Thinkorswim платформі.
- Що краще голі опціони або опціонні комбінації? Мої улюблені вертикальні спреди абоповишаємо коефіцієнт ризик/прибуток до прийнятного рівня.
- Що таке маржа і як вона може вбити рахунок? Скільки позицій відкривати? Ризик менеджмент портфеля.
- Стратегія отримання прибутку з вертикальних спредів та інших комбінацій. Коли потрібно виходити з угод?
- Як вибрати кращий опціон з деска?
- Вчимося аналізувати профіль опціонної позиції в Thinkorswim платформі.
- Що таке безкоштовна торгівля опціонами Free Trade? Коли краще застосовувати?
- нейтральні опціонні позиції. Секрети Стренгл і Стредл. Як робити прибуток незалежно від напрямку ринку? На яких ринках застосовувати? Продавати або купувати. Заробляємо на звітах компаній.
- Залізний Кондор - нам все одно куди піде ринок, головне щоб пішов. Вибираємо страйки, час і аналізуємо волатильність. Перед якими подіями і на яких графіках Кондор дає кращі результати?
- Ratio Option Spread-Опціонна стратегія з найвищою ймовірністю прибутку. Ринок може рухатися вниз, залишатися на місці або йти вгору – ви як і раніше робите прибуток.
- Ф'ючерс для ламмеров. Виокремлюємо важливе, відкидаємо непотрібне. Опціони на ф'ючерси. На яких ринках і коли найкраще застосовувати раціональний опціонний Спред з максимальною ефективністю.
- календарні опціонні спреди. Коли купувати, а коли продавати? Мало відомий секрет, надійно захищає продавця опціонів.
- Мало відомі небезпеки покупки довгих календарних спредів. Як уникнути неприємних сюрпризів – календарні перевертні. Реальні приклади на індексі волатильності VIX на фондовий індекс S & amp;P500. Недавня історія з природним газом.
- Психологія опціонного трейдера. Опціонний Дзен.
- гнучкість і грамотний Капітал Менеджмент. Реальні небезпеки опціонного перепозиціонування і Маржин Колл.
- диверсифікація ризиків. Рекомендації щодо оптимізації портфеля акцій і опціонів.
- Головне правило опціонного трейдера-перевага перед ринком – критична оцінка стратегії перед виходом на поле бою.
- Що таке відкрите кількість контрактів або Open Interest і як можна застрягти в угоді з ризиком для власного капіталу?
- найприбутковіші але маловідомі стратегії для ринків металів: срібло, Золото і Платина.
- використовуємо математичне очікування на свою користь або як збільшити портфель на 50%?
- рекомендовані стратегії на ринках Валют.
- заробляємо на нафті. Знову ця загадкова волатильність. Коли і як застосовувати різні опціонні комбінації.
- залежність різних товарних ринків між собою. Як кореляція може зіпсувати ваш портфель?
- історія посухи 2012 року і ринок зернових. Золото і срібло. Нафта і S & amp;P500. Кава і цукор. Ринок рогатої худоби та свинячих стегенець.
- продаж опціонів проти покупки. Що про це говорять і реальні факти з життя. Навантаження на нервову систему і залежність від технічних факторів. Що робити якщо у вас немає брокера "в ямі"?
- випадок із золотом 15-17 травня 2013 року і чому так корисна зайва "параноя".
- всі за і проти продажу непокритих опціонів.
- вибір ціни, терміну життя і страйків опціонів для продажу. Чому і як бреше профільна модель опціону в торгових системах. Що реально працює і де це Шукати? Оцінюємо ризики максимально наближено до реальності.
- продаж опціонів і ризик Контроль. Коли найкраще виходити з позицій?
- міфи та реальність про так звані стратегії хеджування. "Заводимо змій щоб позбутися від щурів".
- рекомендовані опціонні комбінації для продажу. Використання та зловживання. Коли краще комбінація, і коли краще продаж непокритого опціону?
- шукаємо підходящого опціонного брокера. Огляд існуючих пропозицій на ринку. Плюси і мінуси: Ameritrade aka ThinkOrSwim, Interactive Brokers, Vision Financial Markets.
- Що таке SIPC або страхуємо свій рахунок від банкрутства брокера?
- рекомендовані опціонні стратегії на бичачому ринку.
- рекомендовані опціонні стратегії на слабо вираженому бичачому або нейтральному ринку.
- Back ratio Spread-рекомендації до застосування і ризики.
- використання опціонів для хеджування портфеля акцій.
- продаж путів замість покупки акції. Коли найкраще застосовувати?
- продаж Вертикального бичачого Пут спреду.
- Метелик зламане крило (Butterfly Broken Wing) - як заміна покупки акції зі слабо вираженим бичачим ухилом.
- торгівля волатильністю. Особливості опціонів на індекс VIX. Небезпеки Перевертнів.
- реальна картина опціонів на ETN VXX.
- опціони на ETF з кредитним плечем. Розбір польотів на ETF на золото і золотодобувні компанії – NUGT і DUST.
- SPXS і FAZ-Direxion Daily Bear 3X на фондовий індекс і банківський сектор. Аналіз спостережень і рекомендації. Як заробити мільйон на світовій кризі?
- забуті секрети сезонної торгівлі ф'ючерсами. Опціони приходять на допомогу або сама життєздатна стратегія на всі пори року.
- рекомендовані стратегії для сезонної торгівлі. Максимально використовуємо ринкову перевагу на свою користь.
- Карта сезонної торгівлі на всі ф'ючерсні ринки.
http://provalue.ru/training_options
Останнє редагування модератором: