Урок 1. Основи фундаментального аналізу. Бізнес-аналіз. Аналіз менеджменту.
- межі застосування фундаментального аналізу і ключовий принцип чому це працює.
- інструменти фундаментального аналізу
- Вчимося застосовувати Бізнес-аналіз на практиці
- Вчимося застосовувати аналіз менеджменту на практиці
- вчимося читати річні звіти і бачити головне
- Як оцінити аудитора.
- 3D погляд на фінансову звітність (принцип, який раз і назавжди змінить те, як ви читаєте звітність компаній)
- Чек-лист"як і де головний бухгалтер з фінансовим директором можуть нас обдурити". Як їх розкусити. (бонус)
- вчимося читати звітність очима фінансового директора підприємства і бачити деталі
- 3 види фінансового аналізу: вертикальний аналіз, горизонтальний аналіз, аналіз коефіцієнтів на практиці
- детально розбираємо 23 фінансових показника, які розкажуть про бізнес все
- Чек-лист з формулами і цільовими значеннями фінансових показників
- приклади розрахунку та проведення всебічного фінансового аналізу компанії
- розбираємо на молекулярному рівні як працює золоте правило фінансування бізнесу і формула ефективного бізнесу
- Що таке фінансовий важіль, навіщо його знати інвестору і як використовувати при практичній оцінці бізнесу
- 3 групи методів інвестиційного аналізу.
- 7 аналогів показника P/E і особливості їх застосування.
- мінуси і обмеження показника P/E і які ще є способи оцінити справедливу вартість бізнесу.
- Як зробити консенсус-прогноз самостійно. Вчимося на реальному прикладі.
- факторний аналіз причин зростання котирувань акцій (схема, розуміння якої змінить назавжди сприйняття ринку).
- Як зрозуміти на які фундаментальні фактори акції реагують сильніше: вчимося будувати кореляції і робимо висновки на реальному прикладі.
- розбираємо просту фінансову модель методом DCF для того, щоб зрозуміти, як це працює.
- розбираємо побудову спрощеної моделі визначення справедливої вартості компанії, заснованої на розрахунку дисконтованих грошових потоків (модель DCF) на реальному прикладі.
- розбираємо побудову деталізованої моделі дисконтованих грошових потоків (модель DCF) на реальному прикладі.
- Як "схрестити" p/e і дисконтовані грошові потоки, щоб максимально достовірно визначати справедливу ціну компанії і справедливий p/e компанії.
- найдосконаліший метод ІНВЕСТ-аналізу (використовується для активного інвестування): Вчимося рахувати p/e покупки і p/e продажу на практиці.
- З'єднуємо разом всі точки аналізу: що робити, якщо не все ідеально.
- стримуючі фактори росту, стоп-фактори, Каталізатори росту.
- Бонус 1. Приклад всебічного аналізу компанії за всіма пунктами з курсу (на прикладі Фосагро).
- Бонус 2. Приклад складання повного аналітичного досьє на компанію за методиками курсу (Новатек).
Доступ до бази з аналітичними досьє по топовим російським компаніям.
https://privatelink.de/?http://invest-razum.ru/level2