Финансовый директор. Бизнес школа SRC.
Программа эксклюзивно представляется Бизнес-школой SRC
Вы уже работаете финансовым директором? Или не так давно получили должность начальника финансового отдела? Или только задумываетесь о карьере внутри финансовой службы?
Этот курс идеально подойдет вам, если вы хотите систематизировать свои знания и опыт, повысить квалификацию и решить насущные проблемы финансового управления в организации. Вы научитесь определять стратегические финансовые приоритеты, управлять финансовой службой, определять уровень эффективности бизнеса, успешно общаться с генеральным директором и акционерами, настраивать системы управленческого финансового учета, бюджетирования и контроля, управлять рисками.
Целевая аудитория:
Руководители и специалисты финансовых служб, экономисты и бухгалтеры, финансовые менеджеры, финансовые директора, их советники, финансовые контролеры и все те, кто хочет повысить свою квалификацию.
Уровень подготовки слушателей – базовый. Желателен опыт работы с операционными и финансовыми отчетами (ОДДС, ОДР, управленческий баланс).
А в результате вы сможете:
- формировать систему финансового управления;
- корректно общаться с директорами и владельцами;
- определять структуру операционных и финансовых отчетов;
- проектировать управленческую структуру финансовых данных (для автоматизации);
- управлять денежным потоком, доходами и расходами, активами и пассивами; настраивать работу казначейства;
- вести первичный финансовый учет; составлять отчеты о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств и управленческий баланс;
- проводить анализ затрат, разрабатывать программу мероприятий по управлению затратами;
- составлять бюджетную модель, разрабатывать формы бюджетов, заполнять формы данными, осуществлять балансировку, корректировку, анализ, утверждение, проводить план-фактный анализ бюджетов;
- разработать управленческую финансовую учетную политику;
- осуществлять финансовый контроль и аудит управленческой финансовой отчетности;
- проводить финансовый анализ, интерпретировать результаты (в том числе оценивать стоимость бизнеса), готовить презентации для акционеров и руководителей;
- оценивать финансовые риски, управлять ими;
- понимать финансовую стратегию бизнеса
Программа курса
Занятие 1
Ведет Михаил Серов
Финансовое управление 2.0
- Оценка потребности организации в финансовом управлении: графическое представление.
- Как оценить квалификацию сотрудников финансовой службы? Баланс навыков: управление финансами/умение вести деловую борьбу/коммуникативные навыки.
- Как удовлетворить потребности директоров и акционеров в финансовом управлении?
- Обзор задач финансовой службы. 5, 15, 45 задач под малый, средний, крупный бизнес.
- Методика по одной задаче: 8 этапов финансового анализа.
- Анализ финансового состояния организации по типовым отчетам за 60 секунд.
- Задание 1.1. Оценить уровень финансового управления в организации (с помощью предоставленной анкеты).
- Задание 1.2. Пройти тест «Определение типа личности руководителя».
Ведет Эдуард Иванченко
Управленческий и финансовый учет
- Какая информация критически важна для генерального и финансового директоров?
- Уровни управленческой отчетности: от операционной справки к стратегическому анализу.
- Структура управленческого учета. Операционные и аналитические отчеты.
- «Директорская версия» финансовой отчетности: зачем и для кого она крайне необходима?
- «Визуализация» отчетности. Почему российские директора не понимают своих финансистов?
- Требования к управленческой финансовой отчетности, ее отличия от бухгалтерской отчетности.
- Регламент и Положение об управленческом учете в компании: как разработать и внедрить?
- Методология управленческого учета. Учетная политика для целей управленческого учета. Отличия и сходства с бухгалтерской учетной политикой.
- Как правильно настроить взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета?
- Разработка и внедрение управленческого учета в компании. Проблемы и ошибки.
- Практические советы по методологии и внедрению управленческого учета.
- Задание 2.1. Отразить текущие операции в 3 управленческих отчетах (ОДДС, ОДР, УБ).
Ведет Эдуард Иванченко
Управление денежными средствами. Казначейство
- Структура, построение и анализ Отчета о движении денежных средств.
- Принципы эффективного управления денежными потоками (методология казначейского планирования и контроля).
- Операционно-кассовое планирование и платежный календарь.
- Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций.
- Учет и контроль денежных ресурсов предприятия. Практические рекомендации.
- Связь управления затратами с управлением денежными потоками.
- Типовые ошибки при составлении БДДС.
- Управление остатками на счетах. Нормирование неснижаемых остатков денежных средств.
- Управление платежеспособностью компании. Как контролировать риск потери платежеспособности?
- Задание 3.1. Проанализировать деловую ситуацию в виде отчета (кейс) и найти ошибки в планировании денежных потоков.
Ведет Михаил Серов
Управление финансово-экономической службой: оргструктура, мотивация, подбор и управление персоналом
- Организационная структура финансовой службы: варианты построения. Функции и задачи основных подразделений ФЭС.
- Подбор сотрудников для финансовых подразделений.
- Методика «Профиль успеха» как основа для диагностики при наборе финансовых менеджеров.
- Взаимодействие руководителя ФЭС с владельцами и директорами.
- Типовые трудности и проблемы финансовых служб.
- Задание 4.1. Произвести оценку стоимости компании «Газпром» по публичной отчетности (в качестве примера использовать аналогичную оценку стоимости компании «Магнит»).
- Задание 4.2. Подготовить перечень задач по повышению качества финансового управления в вашей организации. Составить бюджет под ваш перечень задач.
Ведет Эдуард Иванченко
Управление затратами
- Отчет о доходах и расходах: структура и форма.
- Бюджетный классификатор: его назначение, содержание и разработка.
- Классификация и структура затрат.
- Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага (риска).
- Отличия управленческого и бухгалтерского учета. Чем отличается прибыль бухгалтерская от прибыли управленческой?
- Управление затратами и стратегия предприятия: какова взаимосвязь?
- Анализ затрат по бизнес-единицам и носителям издержек («драйверам» затрат).
- Распределение косвенных затрат: цель, принципы, методы, базы.
- 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса.
- Ошибки в расчете затрат и связанные с ними ошибки в ценообразовании.
- Рекомендации по управлению и контролю затрат.
- Задание 5.1. Выявить ошибки в управленческом ОДР.
Ведет Эдуард Иванченко
Финансовый анализ и бизнес-анализ
- Бизнес-анализ – оценка успешности компании через показатели и индикаторы.
- Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа.
- Виды и группы коэффициентов. Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
- Критерии оптимальности рассчитанных коэффициентов.
- Как использовать результаты финансового анализа и аудита для повышения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде?
- «Неизлечимые» проблемы в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
- Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании.
- Задание 8.1. Провести расчет ключевых финансовых показателей по управленческой отчетности.
Ведет Эдуард Иванченко
Бюджетирование
- Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
- Главные цели бюджетирования и их приоритеты.
- Финансовое прогнозирование и планирование. Сценарный анализ будущего компании.
- Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты.
- Прогнозирование деятельности компании в формате модели «как есть» и «как будет».
- Финансовая структура компании: финансовые центры и их руководители.
- Разработка и внедрение бюджетного управления: основные этапы и процессы.
- Типовые ошибки при внедрении и реализации бюджетирования.
- Консолидация бюджетов и управленческой отчетности: приемы и методы.
- Бюджет как ключевой элемент системы внутрифирменного контроля.
- Задание 7.1. Разработать финансовую структуру вашей организации с применением цепочки добавленной ценности.
Ведет Михаил Серов
Внутренний контроль
- Внутренний контроль в компании. Понятие контроллинга. Внутренний аудит.
- Организационная структура финансовой службы, необходимая для организации системы эффективного внутреннего контроля.
- Контроль через процесс и контроль через подразделения системы внутреннего контроля. Этапы большого пути.
- Функции и возможности систем контроля в зависимости от масштаба бизнеса.
- Основные отчеты для контроля эффективности бизнеса.
- Принятие управленческих решений по результатам контрольных мероприятий.
- Задание 6.1. Оценить план по внедрению системы внутреннего контроля в организации.
- Задание 6.2. Составить перечень наиболее важных контрольных мероприятий для вашей организации.
Ведет Эдуард Иванченко
Финансовый контроль и риск-менеджмент
- Организация системы внутреннего контроля: международная бизнес-практика.
- С помощью каких показателей оценивают бизнес российские и международные компании?
- Контроль денежных потоков, затрат, капитала.
- Состав управленческой отчетности, который необходимо использовать в целях контроля.
- Контроль ключевых факторов риска в бизнесе. Принципы управления рисками.
- Философия и методология современного риск-менеджмента. О чем говорят международные стандарты риск-менеджмента?
- Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
- Качественная и количественная оценка рисков.
- Построение карты рисков.
- Как снизить риски и обеспечить безопасность бизнеса? Основные методы.
- Мониторинг и контроль рисков.
- Практические советы по управлению рисками.
- Задание 10.1. Составить карту рисков для вашей организации (по образцу).
Ведет Михаил Серов
Секреты продвижения финансиста по карьерной лестнице
- Квалификационный профиль финансового директора.
- Финансовый директор как личность. Лидерские качества финансового директора: оценка и развитие.
- Может ли бухгалтер стать хорошим финансистом?
- Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России: квалификация, образование, опыт, навыки.
- Что важнее квалификации? Корректируем баланс компетенций финансиста.
- План по повышению квалификации на 3 года.
- Задание 9.1. Составить обзор материалов вебинара (1-5 слайдов по каждой методике в виде каталога ваших знаний по темам каждого занятия).
- Задание 9.2. Составить план повышения вашей квалификации на три года поэтапно (разбивка по кварталам), оценить результаты по каждому этапу (можно использовать предоставленный шаблон Excel).
Скрытое содержимое.