NYSE Professional. Апгрейд трейдера, від Дмитра Бахтіна.
Що НОВОГО?
1.Фінансові ринки та інструменти - види і типи.
2.Фондовий ринок США (ринок цінних паперів).
3.Товарно-сировинні ринки.
4.Валютний ринок (forex, spot).
5.Ринки похідних фінансових інструментів (опціони, ф'ючерси, CFD).
що важливо знати при виборі ринку для трейдингу та інвестицій.
1.Як ринкова ліквідність впливає на конкурентоспроможність трейдера.
2.Вплив волатильності на оцінку та прогнозування ризиків.
3.Капіталізація. Обсяги торгів і аналіз конкурентів.
4.Залежність кількості торгованих інструментів і результатів торгівлі.
5.Як влаштовані ринки: головні правила, eсn системи, торгові платформи.
6.Як регулюється Фондовий ринок США. Поріг входу, витрати і комісії.
7.Брокерський бізнес зсередини: моделі брокерського бізнесу та взаємодія учасників ринку.
8.Все, що потрібно знати про кліринг, брокерів, proprietary (проп) компаніях і trading groups.
9.Оптимізація податків для трейдерів з країн СНД. Ліцензування та регулювання брокерського бізнесу (види, ціни, терміни та їх вплив на трейдерів).
10.Залежність результатів торгівлі від моделі брокерського бізнесу.
11.На якому ринку торгувати? Недоліки та переваги різних ринків для трейдера.
робота з професійним софтом і аналіз інформації.
1.Коли працюють ринки: торгова сесія, pre-market і post-market.
2.Ринкова інформація: джерела та аналіз.
3.Типи торгових ордерів.
4.Види і рівні котирувань: level 1, level 2, level 3.
5.Відображення інформації: платформи для аналізу і торгівлі.
6.Робота з платформами TOS, Sterling Trader Pro, Lightspeed Trader, REDI.
7.Графіки та їх види.
8.Головний інструментарій трейдера: стрічка угод, стакан заявок, обсяги.
9.Як працює закон попиту та пропозиції на фінансових ринках.
10.Механізм появи і зміни котирування.
11.Як впливають різні типи ордерів на формування котирувань.
12.Ліквідність ринку і можливості для цінових маніпуляцій.
13.Види аналізу інформації: технічний і фундаментальний.
вибір основи для торгової стратегії.
1.Основні стратегії торгівлі: trend following, mean reversion, market making, statistical arbitrage.
2.Приклади торгових стратегій з використанням ризик-менеджменту та управління обсягом в торгових позиціях.
аналіз цінової волатильності та її вплив на прийняття торгових рішень
1.Особливості роботи при високій і низькій волатильності.
2.Вибір торгової тактики в залежності від волатильності.
3.Вплив волатильності на час утримання позиції.
4.Визначення потенціалу прибутковості і ризику по угоді на основі волатильності.
Роль TR та ATR у торгівлі
1.Аналіз денного діапазону.
2.Пошук акцій з високим потенціалом руху/прибутковості на основі TR.
3.Вибір торгової тактики на основі аналізу діапазону.
кореляції ринків і фінансових інструментів
1.Зв'язок між індексами S & P 500, Dow Jones, NASDAQ та акціями окремих компаній.
2.Вплив кореляції інструментів і ринків на поведінку учасників торгів.
3.Вплив волатильності на кореляцію фінансових інструментів.
4.Вибір стратегії торгівлі з урахуванням поточної кореляції інструменту.
аналіз ціни на різних масштабах і типах графіків
1.Поєднання різних таймфреймів і тикових графіків для комплексного аналізу поведінки ціни.
вибір точок входу в позицію
1.Розрахунок точки входу на основі великих лімітних заявок.
2.Розрахунок точки входу на основі волатильності.
вибір напрямку входу
1.Комплексне використання результатів аналізу потоку ордерів, волатильності, напрямку індексу і фундаменту компанії для вибору напрямку входу в ринок.
Постановка цілей для кожної угоди
1.Визначення потенціалу руху ціни.
2.Вибір цінових рівнів для виходу з позиції.
ризик-менеджмент і управління капіталом
1.Яку частину капіталу використовувати для кожної угоди.
2.Порівняння тактик роботи фіксованою і плаваючою частиною капіталу.
3.Вибір оптимальної частоти угод.
4.Установка денного, тижневого, місячного ризику.
5.Аналіз використання тактики усереднення.
6.Аналіз використання тактики Мартінгейла.
7.Аналіз використання тактики пірамідінга.
8.Техніка управління позицією і портфелем.
9.Техніка хеджування позицій.
10.Використання позикових коштів-кредитних плечей.
волатильність кривої прибутковості
1.Аналіз кривої прибутковості трейдера.
2.Як знизити волатильність кривої прибутковості трейдера.
3.Як мінімізувати ризики і збільшити обсяги і торговий оборот.
вибір обсягу в позиції
1.Розрахунок обсягу угоди в залежності від різних параметрів стану ринку.
2.Робота фіксованим і плаваючим обсягом.
3.Математичне обґрунтування різних варіантів вибору обсягу позиції.
Снайпинг
1.Огляд і аналіз різної частотності трейдингу.
2.Підвищуємо якість угод-торгуємо рідко, але влучно.
3.Психологічні аспекти-уникнення випадкових угод.
таймінг в трейдингу
1.Відповідність терміну утримання позиції тимчасовому масштабу аналізу.
2.Установка тимчасових рамок для кожної угоди.
читання стрічки угод (Time&Sales) і склянки заявок
1.Реакція лімітних заявок в склянці на потік ордерів (order flow).
2.Пошук прихованих заявок в дарк пулах.
3.Визначення великих лімітних заявок великих гравців.
4.Визначення балансу попиту/пропозиції в моменті.
5.Аналіз середньої кількості угод за одиницю часу.
6.Визначення моменту входу і виходу з угоди на основі стрічки.
масштабування та аналіз тикових даних
1.Аналіз тикових даних як альтернатива читання стрічки.
2.Напрацьовуємо навик читання потоку ордерів за графіком великого таймфрейма, без стрічки і тикових даних.
порівняння інструментів для аналізу ціни
1.Order Flow Analysis.
2.Price Action.
3.Інтерпретація обсягів.
4.Volume Spread Analysis.
5.Market Profile.
6.Volume Footprint.
7.Кластерні графіки.
8.Технічний аналіз, індикатори, хвильовий аналіз, рівні.
роль фундаментального аналізу в дейтрейдингу
1.Що первинніше-order flow або фундамент?
2.Вплив фундаменту на короткострокові і довгострокові руху ціни
якими інформаційними ресурсами користуватися?
1.Огляд усіх доступних ресурсів та джерел для пошуку та аналізу інформації.
фінансові бульбашки
1.Що таке фінансові бульбашки і механізм їх формування.
2.Приклади фінансових бульбашок на різних ринках.
3.Як їх використовувати для отримання профіту.
торгова практика і напрацювання навичок
1.Від теорії до практики - напрацювання торгових навичок на демо і реальному рахунку.
2.Розбори трейдів і помилок.
аналіз ринку за допомогою інструментів хеджування
1.Аналіз опціонної волатильності та її індексів.
2.Торгівля волатильністю.
Фільтри та Автоматизація торгівлі
1.Автоматизація пошуку цікавих/перспективних компаній-написання фільтрів, роботів, збір статистики.
2.Готові фільтри, за допомогою яких можна аналізувати вивчені параметри.
Що НОВОГО?
- У цьому курсі присутні всі напрацювання з моменту проведення останньої складчини і враховані всі зміни ринку за останні 4 роки, а змінилося на ньому дуже багато.
- Курс має абсолютно нову структуру і подачу матеріалу, з урахуванням всього нового досвіду і тих груп, з якими велася робота останні 4 роки.
- Курс запакований в безліч коротких і дуже змістовних уроків, кожен з яких присвячений окремій темі. Таким чином вам завжди буде легко знайти серед усього матеріалу необхідні вам теми, якщо ви захочете до них повернуться. Так само всі уроки підчищені, жорстко структуровані, без зайвої води і міркувань - тільки найголовніше і простою мовою, для зручності сприйняття і економії Вашого часу.
- Курс складається з 2-х частин: теоретична і практична
- розуміти як влаштований ринок, особливості його учасників і їх впливу на ціну.
- володіти всіма тонкощами відбору акцій для торгівлі.
- вміти розпізнавати фінансові бульбашки і заробляти на них.
- вміти аналізувати обсяги, волатильність і денний діапазон.
- розуміти механізми взаємозв'язку індексів, ринків та окремих інструментів.
- правильно інтерпретувати дані зі стрічки, склянки і тикових графіків.
- вміти вибирати напрямок, точки входу і оптимальні цілі для трейда.
- Правильно розраховувати час утримання позиції.
- оптимізувати ризики і прибутковість, уникати провалів кривої прибутковості.
- підвищити якість своїх угод-снайпінг і таймінг.
- знати особливості аналізу і торгівлі волатильністю.
- отримайте готові фільтри для пошуку перспективних компаній.
1.Фінансові ринки та інструменти - види і типи.
2.Фондовий ринок США (ринок цінних паперів).
3.Товарно-сировинні ринки.
4.Валютний ринок (forex, spot).
5.Ринки похідних фінансових інструментів (опціони, ф'ючерси, CFD).
що важливо знати при виборі ринку для трейдингу та інвестицій.
1.Як ринкова ліквідність впливає на конкурентоспроможність трейдера.
2.Вплив волатильності на оцінку та прогнозування ризиків.
3.Капіталізація. Обсяги торгів і аналіз конкурентів.
4.Залежність кількості торгованих інструментів і результатів торгівлі.
5.Як влаштовані ринки: головні правила, eсn системи, торгові платформи.
6.Як регулюється Фондовий ринок США. Поріг входу, витрати і комісії.
7.Брокерський бізнес зсередини: моделі брокерського бізнесу та взаємодія учасників ринку.
8.Все, що потрібно знати про кліринг, брокерів, proprietary (проп) компаніях і trading groups.
9.Оптимізація податків для трейдерів з країн СНД. Ліцензування та регулювання брокерського бізнесу (види, ціни, терміни та їх вплив на трейдерів).
10.Залежність результатів торгівлі від моделі брокерського бізнесу.
11.На якому ринку торгувати? Недоліки та переваги різних ринків для трейдера.
робота з професійним софтом і аналіз інформації.
1.Коли працюють ринки: торгова сесія, pre-market і post-market.
2.Ринкова інформація: джерела та аналіз.
3.Типи торгових ордерів.
4.Види і рівні котирувань: level 1, level 2, level 3.
5.Відображення інформації: платформи для аналізу і торгівлі.
6.Робота з платформами TOS, Sterling Trader Pro, Lightspeed Trader, REDI.
7.Графіки та їх види.
8.Головний інструментарій трейдера: стрічка угод, стакан заявок, обсяги.
9.Як працює закон попиту та пропозиції на фінансових ринках.
10.Механізм появи і зміни котирування.
11.Як впливають різні типи ордерів на формування котирувань.
12.Ліквідність ринку і можливості для цінових маніпуляцій.
13.Види аналізу інформації: технічний і фундаментальний.
вибір основи для торгової стратегії.
1.Основні стратегії торгівлі: trend following, mean reversion, market making, statistical arbitrage.
2.Приклади торгових стратегій з використанням ризик-менеджменту та управління обсягом в торгових позиціях.
аналіз цінової волатильності та її вплив на прийняття торгових рішень
1.Особливості роботи при високій і низькій волатильності.
2.Вибір торгової тактики в залежності від волатильності.
3.Вплив волатильності на час утримання позиції.
4.Визначення потенціалу прибутковості і ризику по угоді на основі волатильності.
Роль TR та ATR у торгівлі
1.Аналіз денного діапазону.
2.Пошук акцій з високим потенціалом руху/прибутковості на основі TR.
3.Вибір торгової тактики на основі аналізу діапазону.
кореляції ринків і фінансових інструментів
1.Зв'язок між індексами S & P 500, Dow Jones, NASDAQ та акціями окремих компаній.
2.Вплив кореляції інструментів і ринків на поведінку учасників торгів.
3.Вплив волатильності на кореляцію фінансових інструментів.
4.Вибір стратегії торгівлі з урахуванням поточної кореляції інструменту.
аналіз ціни на різних масштабах і типах графіків
1.Поєднання різних таймфреймів і тикових графіків для комплексного аналізу поведінки ціни.
вибір точок входу в позицію
1.Розрахунок точки входу на основі великих лімітних заявок.
2.Розрахунок точки входу на основі волатильності.
вибір напрямку входу
1.Комплексне використання результатів аналізу потоку ордерів, волатильності, напрямку індексу і фундаменту компанії для вибору напрямку входу в ринок.
Постановка цілей для кожної угоди
1.Визначення потенціалу руху ціни.
2.Вибір цінових рівнів для виходу з позиції.
ризик-менеджмент і управління капіталом
1.Яку частину капіталу використовувати для кожної угоди.
2.Порівняння тактик роботи фіксованою і плаваючою частиною капіталу.
3.Вибір оптимальної частоти угод.
4.Установка денного, тижневого, місячного ризику.
5.Аналіз використання тактики усереднення.
6.Аналіз використання тактики Мартінгейла.
7.Аналіз використання тактики пірамідінга.
8.Техніка управління позицією і портфелем.
9.Техніка хеджування позицій.
10.Використання позикових коштів-кредитних плечей.
волатильність кривої прибутковості
1.Аналіз кривої прибутковості трейдера.
2.Як знизити волатильність кривої прибутковості трейдера.
3.Як мінімізувати ризики і збільшити обсяги і торговий оборот.
вибір обсягу в позиції
1.Розрахунок обсягу угоди в залежності від різних параметрів стану ринку.
2.Робота фіксованим і плаваючим обсягом.
3.Математичне обґрунтування різних варіантів вибору обсягу позиції.
Снайпинг
1.Огляд і аналіз різної частотності трейдингу.
2.Підвищуємо якість угод-торгуємо рідко, але влучно.
3.Психологічні аспекти-уникнення випадкових угод.
таймінг в трейдингу
1.Відповідність терміну утримання позиції тимчасовому масштабу аналізу.
2.Установка тимчасових рамок для кожної угоди.
читання стрічки угод (Time&Sales) і склянки заявок
1.Реакція лімітних заявок в склянці на потік ордерів (order flow).
2.Пошук прихованих заявок в дарк пулах.
3.Визначення великих лімітних заявок великих гравців.
4.Визначення балансу попиту/пропозиції в моменті.
5.Аналіз середньої кількості угод за одиницю часу.
6.Визначення моменту входу і виходу з угоди на основі стрічки.
масштабування та аналіз тикових даних
1.Аналіз тикових даних як альтернатива читання стрічки.
2.Напрацьовуємо навик читання потоку ордерів за графіком великого таймфрейма, без стрічки і тикових даних.
порівняння інструментів для аналізу ціни
1.Order Flow Analysis.
2.Price Action.
3.Інтерпретація обсягів.
4.Volume Spread Analysis.
5.Market Profile.
6.Volume Footprint.
7.Кластерні графіки.
8.Технічний аналіз, індикатори, хвильовий аналіз, рівні.
роль фундаментального аналізу в дейтрейдингу
1.Що первинніше-order flow або фундамент?
2.Вплив фундаменту на короткострокові і довгострокові руху ціни
якими інформаційними ресурсами користуватися?
1.Огляд усіх доступних ресурсів та джерел для пошуку та аналізу інформації.
фінансові бульбашки
1.Що таке фінансові бульбашки і механізм їх формування.
2.Приклади фінансових бульбашок на різних ринках.
3.Як їх використовувати для отримання профіту.
торгова практика і напрацювання навичок
1.Від теорії до практики - напрацювання торгових навичок на демо і реальному рахунку.
2.Розбори трейдів і помилок.
аналіз ринку за допомогою інструментів хеджування
1.Аналіз опціонної волатильності та її індексів.
2.Торгівля волатильністю.
Фільтри та Автоматизація торгівлі
1.Автоматизація пошуку цікавих/перспективних компаній-написання фільтрів, роботів, збір статистики.
2.Готові фільтри, за допомогою яких можна аналізувати вивчені параметри.
https://privatelink.de/?https://fondexx.com/study/pro