Вэлью Инвестирование и Умная Спекуляция
Академия ProValue — учит до сих пор не известному в СНГ практическому«Инвестированию в Ценность» (Value Investing) и «Умной Спекуляции» с использованием продвинутых опционных стратегий. Мы работаем как с абсолютными новичками, так и с опытными в финансовом отношении людьми.
Содержание курса
1 Урок
Содержание курса
12 Урок
Академия ProValue — учит до сих пор не известному в СНГ практическому«Инвестированию в Ценность» (Value Investing) и «Умной Спекуляции» с использованием продвинутых опционных стратегий. Мы работаем как с абсолютными новичками, так и с опытными в финансовом отношении людьми.
- Мы учим Сложному — Просто!
- Мы учим только на Практике!
- Инвестировать с точки зрения бизнеса и выбирать лучшие компании с конкурентным преимуществом!
- Не использовать стоп-лоссы и никогда не жалеть, что рынок пошел туда куда вы думали, но уже без Вас
- Вы больше не будете нервничать и будете спать спокойно по ночам.
- Научитесь прибыльно и стабильно торговать на фондовом рынке.
- Мы передадим Вам наш более чем 10-летний опыт и научим как грамотно распределять средства Вашего портфеля и максимально защитить Ваш капитал.
- Лучшие выпускники нашей Академии, смогут работать в нашей команде
Содержание курса
1 Урок
Содержание курса
- Как моментально оценить привлекательность компании? Иммунитет от кота в мешке или не дайте себя одурачить. Стоит ли продолжать дальнейший анализ?
- Что такое Прибыль в Расчете на Акцию?
- Как посчитать P/E коэффициент? Популярность и Недостатки.
- Что такое Велью Инвестирование? Два подхода: Инвестирование в стиле «Сигарный Пепел». Преимущества и недостатки.
- Зачем искать конкурентное преимущество? Крепостной Ров и Валовая Маржа. Факторы определяющие устойчивость и рост компании.
- Три типа консолидированных отчетов. Разбираем «китайскую грамоту». Что на самом деле важно и что можно отбросить?
- Балансовый Отчет (Balance Sheet) — Моментальный снимок во времени Активов и Обязательств Компании.
- Как устроена компания? Что такое облигации? Привилегированные и Обыкновенные Акции. Порядок выплат кредиторам и акционерам при ликвидации компании.
- Как распределяется прибыль в компании? Понятие Валовой, Операционной Маржи — EBIT. Что такое Амортизация? EBITDA.
- Секретное оружие Инвестора в Ценность — Прибыль Владельцев или Истинная Прибыль Компании. В чем разница с бухгалтерской прибылью?
- Формула Бенжамина Грэхема или Как сделать инвестицию Безопасной? Понятие ликвидационной стоимости. Правда и Мифы.
- Цена акции — Последний кубик мозаики в принятии инвестиционного решения. Архи-Важность понимания того что мы на самом деле делаем. Инвестиция — Спекуляция — Игра.
- Операционная Маржа — скрытый показатель здоровья компании. Способы Манипуляции (DA) и противодействия (EBITDA).
- В какие индустрии стоит инвестировать, а от каких держаться подальше? Современный фондовый пузырь.
- Учимся грамотно управлять своим инвестиционным портфелем. Сколько акций лучше всего держать в портфеле? Существуют ли безрисковые акции? Психология Жадности и Страха. Используем Инвестиционное Айкидо.
- Анализируем Краткосрочный и Долгосрочный долг компании.
- Что такое «покрытие процентов» Earnings Coverage? Кислотный Тест.
- О чем говорит структура Процентных расходов (Interest Expenses) компании? Коэффициент Interest to Operating Income.
- Положительный/отрицательный Оборотный Капитал. Определяем насколько компания ликвидна.
- Маржевой счет. Когда и как стоит пользоваться. Мифы и голая реальность. Шокирующие факты из реальной жизни.
- Когда продавать акции? Sigar Butt инвестирование. Использование опционов Колл для извлечения дополнительной прибыли.
- Устойчивость прибыли компании как критерий выбора акций с конкурентным преимуществом.
- Манипуляция в отчетах. Тщетность коэффициента PEG.
- Разбор полетов самых больших скандалов в истории Уолл-Стрит. Enron, Worldcom и другие... История Повторяется.
- Насколько безопасно покупать акции Банковского Сектора?
- Как определить насколько эффективен Менеджмент Компании?
- Коммерческие и административные расходы (SGA) и их влияние на конкурентное преимущество компании.
- Анализ денежных и приравненным к ним средств в Балансовом Отчете. Много cash — всегда ли хорошо для компании?
- Инвентарь и Чистая Прибыль и их взаимосвязь в определении здоровья компании.
12 Урок
- Как мыслит У. Баффет? ROA или Рентабельность Активов — Барьер для Входа Конкурентов.
- Введение в ARV (Asset Reproduction Value).
- Что такое Удержание Прибылей? Оптимизация Налогов. Какая компания лучше — Платящая дивиденды или Удерживающая их?
- Что такое Принцип Непрерывности (Going Concern) и как он влияет на финансовую Отчетность Компании?
- Большой Долг к погашению в текущем году. Насколько он страшен на самом деле? Точки входа для покупки акций.
- Анализ долгосрочного долга и поиск компаний с конкурентным преимуществом.
- Что такое Leveraged Buyout? Что такое Гудвил в Балансовом отчете?
- Операционная Маржа — Скрытый Показатель Здоровья Компании.
- Как вводят в Заблуждение Акционеров? Отчет о Прибылях и Убытках? Income Statement. P/E современный показатель прибыльности компании. В чем подвох?
- Истинная Прибыль Акционеров против Бухгалтерской Прибыли. Каков же настоящий P/E?
- Отчет о Движении Капитала. Cashflow Statement. На что стоит обращать Внимание.
- Чистый Денежный Поток. Трудности в Подсчете Затрат на Поддержание Основной Деятельности.
- Козырь в Рукаве Велью Инвестора. Как правильно анализировать расходы на текущие операции и чистую прибыль компании. Отделяем зерна от плевел.
- Можно ли зарабатывать при любом движении рынка? Изучаем стратегический подход.
- Эта загадочная волатильность. Как обуздать дракона. Индекс волатильности VIX на S&P500.
- Что такое Exchange Traded Fund (ETF)? ETF против ETN против ETC.
- VXX и TVIX на Индекс Волатильности или Как заработать на Падении Рынка? Страхуем свой Портфель.
- Стоит ли покупать опционы Колл на VIX? Несколько малоизвестных секретов.
- Внутренний мир успешного инвестора. Психологические трюки и рекомендации.
- Как не стать свиньей, которую режут? Грамотное управление маржей и количеством открытых опционных позиций